«ФК «Депозит-Гарант» проводит операции с ценными бумагами с помощью решений «1С-Рарус»

«ФК «Депозит-Гарант» - профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий в интересах клиентов операции с финансовыми инструментами.

При создании бизнеса руководство компании приняло решение о проведении автоматизации основных бизнес-процессов: дилерской, брокерской, депозитарной деятельности и доверительного управления ценными бумагами.

В диалоге со специалистами «1С-Рарус» были выбраны отраслевые решения на платформе «1С:Предприятие 8», разработанные для представителей рынка ценных бумаг,- «1С-Рарус:Депозитарий, редакция 2» и «1С-Рарус:Бэк-офис, редакция 5».

Оба решения позволяют обеспечить оптимальную скорость работы пользователей и обработки больших объемов данных, удовлетворяют требованиям российского законодательства и имеют простой и удобный интерфейс.

В результате информационная система предоставила «ФК «Депозит-Гарант» следующие возможности на участках:

1. Депозитарная деятельность

• Проведение административных, инвентарных, комплексных, глобальных и информационных операций.
• Отражение в учете биржевых и внебиржевых сделок вручную или через загрузку из отчетов брокера (формата txt, dbf или xls).
• Проведение сверки с бэк-офисом наличия ценных бумаг по каждому клиенту.
• Расчет различных видов депозитарных комиссий с возможностью формирования счетов-фактур.
• Формирование отчетности с учетом Постановления Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 16 октября 1997 года №36 и Инструкции ЦБ РФ №44, Постановления Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг и Минфина РФ от 11 декабря 2001 г. №№ 33, 109н.

2. Дилерская и брокерская деятельность, доверительное управление

• Раздельный учет по дилерским и брокерским операциям, по операциям доверительного управления с учетом вознаграждений, комиссионных расходов.
• Расчет себестоимости ценной бумаги по среднему, FIFO, LIFO.
• Возможность расчета себестоимости с учетом затрат на покупку.
• Автоматическое формирование сделок, поручений клиентов из отчетов брокера.
• Сделки мены, новации векселей, операции частичного погашения номинала облигаций, конвертации.

Проводится автоматическая сверка данных депозитария и бэк-офисной системы, загрузка результатов торгов котировок из текстовых, dbf или xls-файлов, представляемых ММВБ или другой биржей.

Автоматизация с помощью решений «1С-Рарус» позволила «ФК «Депозит-Гарант» вести учет по требованиям НАУФОР, а также формировать множество дополнительных отчетов: клиентский, по прибылям и убыткам, по остаткам ЦБ, по движениям по счету, по журналу учета векселей и операций с векселями, квартальные отчеты согласно Постановлению ФКЦБ №33.

Информация о группе компаний «1С-Рарус»

История Группы компаний «1С-Рарус» началась в 1994 году. Сегодня «1С-Рарус» - холдинг, филиалы которого работают в 13 городах России и Украины.

За 19 лет работы на рынке клиентами «1С-Рарус» стали более 100 000 предприятий России и стран СНГ, а также подразделения крупнейших мировых компаний. Специалистами «1С-Рарус» разработано 70 типовых решений для 17 отраслей бизнеса.

«1С-Рарус» - Сертифицированный партнер Microsoft, Золотой партнер Билайн и 1С-Битрикс, член ассоциации Некоммерческого Партнерства Поставщиков Программных Продуктов (НП ППП).

В группе компаний «1С-Рарус» работает более 2 000 сотрудников, большинство из них сертифицированы фирмой «1С». Система менеджмента «1С-Рарус» соответствует международному стандарту качества ISO 9001:2008.

Сайт группы компаний: .   

За дополнительной информацией просьба обращаться к PR-менеджеру «1С-Рарус» Елизавете Мозжухиной по тел.: (495) 223-04-04, 231-20-02.