NaviCon Group автоматизировала систему корпоративного управления в компании «Белая Дача Трейдинг» на базе IBM Cognos

«Белая Дача Трейдинг» - лидер по производству и поставке готовых к употреблению салатов, овощей и фруктов. Компания является эксклюзивным поставщиком свежей салатной продукции во все рестораны McDonald's в России. Клиентами компании являются крупнейшие сетевые рестораны и супермаркеты - «Ашан», «Перекресток», «Седьмой континент», «Азбука Вкуса» и др.

Проект по созданию системы финансового управления осуществлялся в два этапа. На первом - совместными усилиями специалистов заказчика и ИТ-консультанта была усовершенствована методология управления. В рамках работ были созданы:

• бюджетная модель;
• бюджетный регламент;
• спроектирована корпоративная система управленческой отчетности;
• разработаны механизмы взаимодействия бюджетной модели и блока «Казначейство»;
• спроектирована модель планирования и анализа себестоимости;
• существенно доработана нормативно-справочная информация.

Автоматизация созданной модели осуществлена на базе продуктов IBM Cognos. Так, для планирования и прогнозирования, а также финансового моделирования использовано решение IBM Cognos 8 Planning. На основе IBM Cognos BI формируется система управленческой отчетности и анализа, а также осуществляется контроль достижения показателей KPI.

Разработанная модель предусматривает возможность ведения 2-ух взаимосвязанных контуров планирования (годовой и ежемесячный). Кроме этого, содержит механизмы корректировки бюджетов, прогнозирования выполнения бюджета, проведения план-факт анализа.

На базе созданной финансовой модели решаются следующие актуальные задачи компании:

• прогнозирование продаж на основании статистических данных;
• планирование закупок с учетом способа поставок;
• планирование производственных расходов с учетом информации из технологических карт;
• планирование себестоимости с учетом спецификаций сырья и упаковки и условий поставок;
• планирование денежных потоков с учетом целевых условий контрактации, а также нормативов по дебиторской и кредиторской задолженностям;
• планирование налогов;
• расчет потребности в финансировании;
• расчет плановых, фактических и прогнозных KPI подразделений и компании;
• многовалютное планирование;
• планирование амортизации, с учетом фактической информации по ОС;
• формирование планового и прогнозного баланса и т.д.

Т.о. система позволяет полноценно отражать все ключевые для компании производственно-хозяйственные операции - производство, продажи, снабжение, запасы, инвестиции, финансы, административно-хозяйственную деятельность. Результаты деятельности отражаются в соответствующих отчетах: БДДС, ОПУ, баланс, показатели KPI на уровне подразделений и компании в целом.

Одним из основных преимуществ созданной бюджетной модели является возможность получить ответ на ключевой вопрос планирования и бюджетирования: «Что нужно сделать, чтобы?..».

Кроме бюджетной модели в компании реализована и используется модель себестоимости, в которой формируется плановая и фактическая себестоимость в разрезе номенклатуры и контрагентов. Это дает руководству компании следующие возможности:

• ценообразование,
• анализ прибыли по клиентам и номенклатуре (плановый и фактический),
• анализ состава, структуры и динамики себестоимости.

Руководство «Белая Дача Трейдинг» получило возможность формировать ключевые показатели эффективности, как по подразделениям, так и по компании в целом.

В соответствии с планами компании по экспансии в регионы, в систему заложена возможность масштабирования. Гибкость системы позволяет заказчику самостоятельно вносить изменения в содержание бюджетов - добавлять или убирать статьи и т.д.

В разработанной модели был сформирован годовой бюджет компании. Специалисты ИТ-компании и заказчика продолжают дальнейшее развитие системы в части отчетности и инструментов планирования и контроля.

«Подводя итоги проекта, хотелось бы отметить несколько моментов. Безусловно, мы значительно оптимизировали работу по предоставлению специалистам необходимых данных, подготовки отчетов и т.д. Но главное - мы получили возможность перестроить бизнес-процессы компании таким образом, чтобы каждый из них был максимально эффективен. Бизнес «Белой Дачи» достаточно сложен с точки зрения структуры, поскольку в нем присутствует и производственная, и хозяйственная составляющая. Внедренная система позволила связать их в единый организм, каждая часть которого понимает стоящие перед ней задачи и работает на повышение эффективности компании в целом. Сегодня мы понимаем, в каком направлении необходимо двигаться и каких результатов хотим достичь. И самое ценное, что каждый сотрудник понимает, каков должен быть его личный вклад, чтобы поставленные цели были достигнуты», - считает Ирина Шацкая, Финансовый директор компании «Белая Дача Трейдинг».