Бизнес-план: Освоение инновационной технологии переработки тяжелых углеводородов

12 November , 2007 - Мобильное Маркетинг Агентство АНВ | Просмотров: 279
Энергетика, Нефть и Газ  Химическая промышленность 

Версия для печати | Отправить на почту | PDF

Целью проведения работ является разработка бизнес-плана промышленного производства по переработке тяжелых углеводородов с применением инновационной технологии переработки, а также оценка эффективности различных вариантов развития бизнеса.

Полное содержание отчета:

Резюме проекта 4
Принятые допущения и ограничения 5
1. Введение 6
1.1. Цели и задачи инвестиционного проекта 6
1.2. Общее описание вариантов развития проекта 7
1.3. Выпускаемая продукция 7
1.4. Технология производства 8
1.5. Патентно-лицензионная защита 10
1.6. Технологическая часть проекта 10
2. Маркетинговые мероприятия 12
2.1. Мировые топливно-энергетические ресурсы 12
2.2. Тенденции развития мировой экономики 12
2.3. Основные тенденции развития экономики РФ 13
2.4. Рынок нефти и нефтепродуктов 15
2.5. Производство нефтепродуктов в РФ 18
2.6. Перспективы развития ТЭК РФ 19
2.7. Сравнительный анализ существующих технологий переработки тяжелых углеводородов 21
3. Инвестиционные затраты проекта 25
3.1. Предпроектные работы 25
3.2. Подготовка производственных площадей 25
3.2.1. Капитальное строительство 25
3.3. Техническое вооружение производства 25
3.3.1. Состав оборудования 25
3.4. Сводные инвестиционные затраты 26
4. Операционные затраты проекта 28
4.1. Прямые материальные затраты 28
4.2. Затраты на оплату труда 28
4.3. Накладные расходы 30
4.4. Амортизационный план 30
4.5. Налоговый план 31
5. Факторы риска и стратегия их снижения 32
5.1. Проектные риски 32
5.2. Маркетинговые риски 32
5.3. Технологические риски 32
5.4. Риски поставщиков 33
5.5. Риски, связанные с финансированием 33
5.6. Количественная оценка риска 33
6. Операционная деятельность по проекту 35
6.1. Исходные данные 35
6.2. Оптимистичный вариант развития проекта 37
6.2.1. Производственная программа выпуска продукции .37
6.2.2. Программа ввода производственных мощностей 37
6.2.3. Цена на продукцию и прогнозный объем сбыта 37
6.2.4. План материальных затрат проекта 39
6.2.5. Налоговый план 40
6.2.6. БДР, БДДС, прогнозный баланс проекта 41
6.2.7. Анализ эффективности проекта 46
6.3. Реалистичный вариант развития проекта 50
6.3.1. Производственная программа выпуска продукции 50
6.3.3. Цены на продукцию и прогнозный объем сбыта 50
6.3.4. План материальных затрат по проекту 52
6.3.5. Налоговый план 53
6.3.6. БДР, БДДС, прогнозный баланс 54
6.3.7. Анализ эффективности проекта 59
6.4. Пессимистичный вариант развития проекта 63
6.4.1. Производственная программа выпуска продукции 63
6.4.2. Программа ввода производственных мощностей 63
6.4.3. Цена на продукцию и прогнозный объем сбыта 63
6.4.4. План материальных затрат проекта  65
6.4.5. Налоговый план 66
6.4.6. БДР, БДДС, прогнозный баланс 67
6.4.7. Анализ эффективности проекта 75
7. Анализ вариантов развития проекта 78
ПРИЛОЖЕНИЯ 84
Приложение 1. 85
Источники информации: кабинетное исследование (данные реального предприятия).

Рисунки:

Рисунок 1. Упрощенная схема технологического процесса переработки тяжелых углеводородов.
Рисунок 2. Индекс промышленного производства и цена нефти (год к году, %)
Рисунок 3. Динамика развития промышленности и цена нефти (2000-2007гг)
Рисунок 4. Динамика мировых цен на нефть (в долларах США за баррель)
Рисунок 5. Ставки экспортных пошлин на нефть (в долларах США за баррель)
Рисунок 6. Индекс потребительских цен и цен производителей по РФ
Рисунок 7. Индекс потребительских цен и цен производителей по РФ
Рисунок 8. Классификация тяжелых углеводородов
Рисунок 9. Промышленные процессы термического крекинга
Рисунок 10. Выход продуктов на установке замедленного коксования
Рисунок 11. График погашения задолженности
Рисунок 12. Структура постоянных затрат.
Рисунок 13. Динамика цен на готовую продукцию (оптимистичный вариант)
Рисунок 14. Динамика выручки от реализации готовой продукции (оптимистичный вариант)
Рисунок 15. Сводная бюджетная эффективность проекта (оптимистичный вариант)
Рисунок 16. Динамика чистой прибыли по проекту (оптимистичный вариант)
Рисунок 17. Динамика свободных денежных средств по проекту (оптимистичный вариант)
Рисунок 18. Динамика цен на готовую продукцию (реалистичный вариант)
Рисунок 19. Динамика выручки от реализации готовой продукции (реалистичный вариант)
Рисунок 20. Сводная бюджетная эффективность проекта (реалистичный вариант)
Рисунок 21. Динамика чистой прибыли по проекту (реалистичный вариант)
Рисунок 22. Динамика свободных денежных средств по проекту (реалистичный вариант)
Рисунок 23. Динамика цен на готовую продукцию (пессимистичный вариант)
Рисунок 24. Динамика выручки от реализации готовой продукции (пессимистичный вариант)
Рисунок 25. Сводная бюджетная эффективность проекта (пессимистичный вариант)
Рисунок 26. Динамика чистой прибыли по проекту (пессимистичный вариант)
Рисунок 27. Динамика свободных денежных средств по проекту (пессимистичный вариант)
Рисунок 28. Анализ вариантов развития по выручке от реализации продукции
Рисунок 29. Анализ вариантов развития по затратам на производство продукции
Рисунок 30. Анализ вариантов развития по показателю чистая прибыль
Рисунок 31. Анализ вариантов развития по показателю свободные денежные средства

Таблицы:

Таблица 1. Основные показатели развития экономики РФ
Таблица 2. Прогноз стоимости нефти марки «Urals»
Таблица 3. Добыча нефти, ее переработка и выпуск бензина автомобильного в 2007 году
Таблица 4. Соотношение цен производителей бензина автомобильного с ценами на нефть, руб. /т
Таблица 5. Глубина переработки нефти (% выхода нефтепродуктов)
Таблица 6. Структура добычи (производства) первичных топливно-энергетических ресурсов, (доля в % в общем объеме)
Таблица 7. Структура внутреннего потребления первичных топливно-энергетических ресурсов, (доля в % в общем объеме)
Таблица 8. Сводные инвестиционные затраты
Таблица 9. Сводные капитальные вложения в проект, тыс. руб.
Таблица 10. Штатное расписание
Таблица 11. Смета накладных расходов, тыс. руб.
Таблица 12. Нормы расчета амортизации
Таблица 13. Исходные данные
Таблица 14. План выпуска, тонн (оптимистичный вариант)
Таблица 15. Динамика цен, руб./тонн. (оптимистичный вариант)
Таблица 16. Потребность в финансировании закупки сырья (мазута), тыс. руб. (оптимистичный вариант)
Таблица 17. Затраты на плановый ремонт (тыс. руб.) (оптимистичный вариант)
Таблица 18. Бюджетный эффект проекта, тыс. руб. (оптимистичный вариант)
Таблица 19. Отчет о прибылях-убытках, тыс. руб. (оптимистичный вариант)
Таблица 20. Сводный отчет о движении денежных средств, тыс. руб. (оптимистичный вариант)
Таблица 21. Прогнозный баланс, тыс. руб. (оптимистичный вариант)
Таблица 22. Эффективность инвестиций (оптимистичный вариант)
Таблица 23. Анализ чувствительности проекта к изменению параметров (оптимистичный вариант)
Таблица 24. Анализ чувствительности проекта к изменению параметров (оптимистичный вариант)
Таблица 25. План выпуска, тонн (реалистичный вариант)
Таблица 26. Динамика цен, руб./тонн. (реалистичный вариант)
Таблица 27. Потребность в финансировании закупки сырья (мазута), тыс. руб. (реалистичный вариант)
Таблица 28. Затраты на плановый ремонт (тыс. руб.) (реалистичный вариант)
Таблица 29. Бюджетный эффект проекта, тыс. руб. (реалистичный вариант)
Таблица 30. Отчет о прибылях-убытках, тыс. руб. (реалистичный вариант)
Таблица 31. Сводный отчет о движении денежных средств, тыс. руб. (реалистичный вариант)
Таблица 32. Прогнозный баланс, тыс. руб. (реалистичный вариант)
Таблица 33. Эффективность инвестиций (реалистичный вариант)
Таблица 34. Анализ чувствительности проекта к изменению параметров (реалистичный вариант)
Таблица 35. Анализ чувствительности проекта к изменению параметров (реалистичный вариант)
Таблица 36. План выпуска, тонн (пессимистичный вариант)
Таблица 37. Динамика цен, руб./тонн. (пессимистичный вариант)
Таблица 38. Потребность в финансировании закупки сырья (мазута), тыс. руб. (пессимистичный вариант)
Таблица 39. Затраты на плановый ремонт (тыс. руб.) (пессимистичный вариант)
Таблица 40. Бюджетный эффект проекта, тыс. руб. (пессимистичный вариант)
Таблица 41. Отчет о прибылях-убытках, тыс. руб. (пессимистичный вариант)
Таблица 42. Сводный отчет о движении денежных средств, тыс. руб. (пессимистичный вариант)
Таблица 43. Прогнозный баланс, тыс. руб. (пессимистичный вариант)
Таблица 44. Эффективность инвестиций (пессимистичный вариант)
Таблица 45. Анализ чувствительности проекта к изменению параметров (пессимистичный вариант)
Таблица 46. Анализ чувствительности проекта к изменению параметров (пессимистичный вариант)
Таблица 47. Основные параметры вариантов развития проекта
Таблица 48. Итоговые показатели вариантов развития проекта

Приложения:

Технологическая схема установки ТКМ-500-М

News² | del.icio.us | Читать в Яндекс.Ленте | Забобрить | Digg!

Добавить комментарий

Ваше имя *

e-Mail *

URL

Получать уведомление по почте

Введите цифры с картинки:

• Бизнес-план Комплекс красоты D&C (Dogs & Cats)
• Бизнес-план «Открытие бекерая» (семейный магазин-кафе-пекарня)
• Карта взаимодействия подразделений автохолдинга «ZZZ»
• Построение эффективной службы маркетинга инвестиционно – строительной компании «ХХХ»
• Построение эффективной службы маркетинга инвестиционно – строительной компании «ХХХ» Блок 3: Стимулирование и мотивация персонала

• Рынок бетона и железобетона Краснодарского края
• Бизнес-план АвтоМойки для Грузовых и Легковых автомобилей
• Маркетинговое исследование: ПриДорожный Сервис в Челябинской области и в Сибири
• Бизнес-План: Организация АвтоМойки (с финансовой моделью)
• Исследование рынка теплосчетчиков